A reconciliação de contas do GnuCash com extratos bancários
ou de outras instituições é uma dupla verificação da precisão das suas transações (e do seu
banco) e do saldo das suas contas. Também é útil para rastreio de cheques e outras transações
ainda não registadas no GnuCash.
O processo de reconciliação no GnuCash envolve dois diálogos: o
diálogo Secção 5.8.1, “Informação de reconciliação”, seguido da janela Secção 5.8.2, “Reconciliar”. Fornecem
acesso a várias funções do GnuCash que facilitam a introdução e
atualização de informação da conta durante a reconciliação.
 | Dica |
|---|---|
A janela de reconciliação é acedida nas janelas da árvore de contas ou do diário de conta, indo a → ou com o atalho Alt+A, R. Também pode clicar numa conta com o botão direito do rato e escolher Reconciliar.... | |
A Barra de sumário no fundo da janela de diário de conta indica os montantes Atual (saldo), Futuro (saldo), Confirmado (transações), Reconciliado (transações) e Mínimo projetado. Pode ser usada informação online para marcar transações que o banco já processou, alterando a coluna R (estado de reconciliação) no diário de n (nova) para c (confirmada). O extrato bancário é então usado com a janela Reconciliar para reconciliar a conta, o que muda o campo R para s (reconciliada).
O diálogo Informação de reconciliação é usado para indicar a data de fecho do extrato e o saldo inicial (fixado na última reconciliação) e o saldo final do extrato. A caixa Incluir subcontas é usada se uma ou mais subcontas são usadas na conta que está a reconciliar. O botão é usado para adicionar uma transferência para as contas de um pagamento de juros. Se selecionado, será mostrado um diálogo para adicionar Secção 5.8.1.1, “Pagamento de juros” à conta.
 | Nota |
|---|---|
O botão só é mostrado se estiver a reconciliar uma conta de tipo Banco. | |
Uma vez introduzidos todos os dados relevantes, clique em para continuar para o diálogo Secção 5.8.2, “Reconciliar” ou para sair do processo de reconciliação.
Há três painéis no diálogo Pagamento de juros. No fundo há um botão chamado , que cancela o diálogo. O painel superior contém a Informação de pagamento.
Montante: insira o montante dos juros pagos.
Data: selecione a data de pagamento dos juros.
Nº: insira um número para a transação (opcional).
Descrição: insira alguma informação descritiva da transação (opcional).
Notas: insira uma nota sobre a transação (opcional).
O painel Reconciliar conta realça na árvore a conta de ou para onde os juros serão transferidos.
O painel Pagamento de contém uma lista de contas onde pode selecionar a conta de origem.
| Nota |
|---|---|
Se o pagamento for para uma conta de crédito ou empréstimo, normalmente será feito a partir de uma conta de despesa. Se for para uma conta à ordem ou de poupanças, normalmente será feito a partir de uma conta de receita. | |
| Dica |
|---|---|
A caixa mostra/oculta as contas de Receita e Despesa. | |
Clique em para inserir a transação de juros (ou para cancelar o pagamento) e volte ao ecrã de reconciliação.
| Nota |
|---|---|
Para uma descrição detalhada dos itens de menu e botões nesta janela, veja Secção 4.5, “Janela de reconciliação”. | |
O diálogo Reconciliar é onde tem lugar o processo de comparação
entre o extrato bancário e os dados do GnuCash, transação a transação.
É composto por uma barra de ferramentas e três painéis: Fundos entrados à esquerda, Fundos saídos à direita e um painel de saldo em baixo.
| Nota |
|---|---|
Se ativou a opção Usar rótulos contabilísticos formais na secção
Contas das preferências do | |
O painel Fundos entrados e Fundos saídos mostram todos os movimentos não reconciliados na conta. Ambos os painéis são compostos por cinco colunas.
| Dica |
|---|---|
Para ordenar as transações por um critério preferido, clique no cabeçalho da coluna desejada. Para inverter a ordem selecionada, clique novamente no cabeçalho da mesma coluna. | |
- Data
A data da transação não reconciliada.
- Nº
O número da transação não reconciliada.
- Descrição
A descrição da transação não reconciliada.
- Montante
O montante da transação não reconciliada.
- R
Mostra um "certo" verde se a transação for reconciliada no final da operação.
Para marcar a transação como reconciliada, clique-a e verá uma marca verde na coluna R relevante.
| Nota |
|---|---|
É mostrado um total para transações reconciliadas sob cada painel. | |
O painel de saldo mostra um sumário dos saldos usados na reconciliação.
- Data do extrato
A data no extrato definida na Secção 5.8.1, “Informação de reconciliação”.
- Saldo inicial
O saldo no final da última reconciliação.
- Saldo final
O saldo do extrato.
- Saldo reconciliado
O saldo das transações selecionadas.
- Diferença
A diferença entre saldos reconciliado e final.
O conjunto de transações não reconciliadas nos painéis Fundos entrados e Fundos saídos pode ser alterado usando os menus e a barra de ferramentas para aceder à informação da conta e da transação. Pode criar uma transação, uma transação selecionada, adicionar uma transação de equilíbrio (no mesmo montante da Diferença no painel de saldo) e eliminar a transação selecionada.
| Dica |
|---|---|
Faça duplo clique numa transação da lista para a modificar. | |
Se clicar no ícone Abrir, abre o diário da conta a reconciliar.
Se quiser adiar a reconciliação escolha → (atalho Ctrl+P) ou clique no ícone . Se quiser cancelar a reconciliação, escolha → ou clique no ícone .
Todos os comandos acima estão também disponíveis no menu Reconciliar.
Selecione cada transação não reconciliada que corresponda a uma transação no extrato para que apareça uma marca verde na coluna R. O painel de saldos altera-se para refletir cada transação selecionada até que o Saldo final seja igual ao Saldo reconciliado e a Diferença seja zero. Uma vez isto feito, clique em ou vá a → (atalho Ctrl+F) para terminar o processo.