9.1. Relatórios gerais

Os relatórios gerais incluem o Sumário de contas, relatórios personalizados, Relatório de impostos & Exportação Mod. IRS, Relatório de transaçõese o submenu de Exemplo & Pessoal.

9.1.1. Sumário de contas

9.1.2. Relatório de impostos & Exportação Mod. IRS

Este relatório lista todas as receitas coletáveis e despesas dedutíveis usadas na preparação de formulários de impostos nos EUA. Uma vez que não se adequa a Portugal, não adiantamos mais explicações.

9.1.3. Relatório de transações

Este relatório lista as transações nas contas selecionadas durante um período financeiro especificado. Opcionalmente, podem ser usados dois campos para ordenar e totalizar.

9.1.3.1. Opções do relatório

Figura 9.1. Relatório de transações — opções

Relatório de transações — ecrã de opções

Eis uma imagem do separador Mostrar das opções do relatório de transações.


  • Separador contas

    • Contas — selecione uma ou mais contas a incluir no relatório.

      Há 4 botões para ajudar à seleção de conta

      Selecionar tudoSeleciona todas as contas
      Limpar tudoLimpa a seleção, removendo todas as contas
      Selecionar filhosSeleciona todos os descendentes da conta selecionada
      Selecionar predefiniçãoSeleciona as contas predefinidas
    • Mostrar contas ocultas — mostrar contas marcadas como ocultas.

    • Filtrar por — optionalmente, selecionar contas para serem incluídas ou excluídas, dependendo do tipo de filtro

    • Mostrar contas ocultas — mostrar contas marcadas como ocultas na lista de contas Filtrar por

    • Tipo de filtro — um de

      Nenhumnão filtrar nada
      Incluir transações de/para contas filtradasIncluir só transações de/para contas filtradas
      Excluir transações de/para contas filtradasExcluir só transações de/para contas filtradas
    • Transações esvaziadas — um de

      Só não vaziasmostrar só transações não esvaziadas
      Só vaziasmostrar só transações esvaziadas
      Ambasmostrar ambas e incluir transações esvaziadas nos totais
    • Botão Repor predefinições — repõe todos os valores predefinidos

  • Separador Mostrar

    • Data

    • Data de reconciliação

    • Descrição

    • Memorando

    • Notas — mostrar as notas se o memorando estiver indisponível

    • Nome da conta

    • Usar nome completo de conta

    • Código da conta

    • Outro nome de conta

    • Usar outro nome de conta

    • Outro código de conta

    • Ações

    • Preço

    • Montante— um de

      Nenhumnão mostrar montante
      Únicamostrar em coluna única
      Duplamostrar em coluna dupla
    • Saldo corrente

    • Totais

    • Reversos de sinal — um de

      Nenhumnão mostrar sinais revertidos
      Receita e despesareverter sinal para contas de Receita e Despesa
      Contas de créditoreverter sinal para contas de Passivo, Pagáveis, Capital próprio, Cartão de crédito e Receita
    • Botão Repor predefinições — repõe todos os valores predefinidos

  • Separador Geral

    • Nome do relatório — insira um nome descritivo para o relatório

    • Folha de estilo — selecione entre Predefinição, Simples, Rodapé ou Technicolor

    • Data inicial — insira ou selecione uma data inicial específica

      ou selecione uma das seguintes opções que serão usadas para determinar a data inicial de cada vez que executar o relatório

      HojeA data atual
      Início deste mêsPrimeiro dia do mês atual
      Início do mês anteriorPrimeiro dia do mês anterior
      Início deste trimestrePrimeiro dia do atual trimestre contabilístico
      Início do trimestre anteriorPrimeiro dia do trimestre contabilístico anterior
      Início deste anoPrimeiro dia do ano atual
      Início do ano anteriorPrimeiro dia do ano anterior
      Início do período contabilísticoPrimeiro dia do período contabilístico como definido nas preferências globais
    • Data final —insira ou selecione uma data final específica,

      ou selecione uma das seguintes opções que serão usadas para determinar a data final de cada vez que executar o relatório

      HojeA data atual
      Final deste mêsÚltimo dia do mês atual
      Final do mês anteriorÚltimo dia do mês anterior
      Final deste trimestreÚltimo dia do atual trimestre contabilístico
      Final do trimestre anteriorÚltimo dia do trimestre contabilístico anterior
      Final deste anoÚltimo dia do ano atual
      Final do ano anteriorÚltimo dia do ano anterior
      Final do período contabilísticoÚltimo dia do período contabilístico como definido nas preferências globais
    • Estilo — um de

      Únicamostrar em linha única
      Multilinhamostrar em várias linhas
    • Moeda comum — converter todas as transações numa moeda comum

    • Moeda do relatório — selecione a moeda em que mostrar os valores

    • Tabela para exportação — formata a tabela para exportação com cortar & colar com células extra

    • Botão Repor predefinições — repõe todos os valores predefinidos

  • Separador Ordem

    • Chave primária — chave primária de ordenação. Uma de

      Nenhumnão ordenar
      Nome de contaordem e subtotal por nome de conta
      Código de contaordem e subtotal por código de conta
      Dataordenar por data
      Hora exataordenar por hora exata
      Data de reconciliaçãoordenar por data de reconciliação
      Ordem do diáriomesma ordem do diário
      Outro nome de contaordenar por nome de conta de transferência de/para
      Outro código de contaordenar por código de conta de transferência de/para
      Montanteordenar por montante
      Descriçãoordenar por descrição
      Númeroordenar por número de cheque/transação
      Memorandoordenar por memorando
    • Mostrar nome completo de conta — mostrar o nome completo da conta para subtotais e subtítulos

    • Mostrar código de conta — mostrar o código de conta para subtotais e subtítulos

    • Subtotal primário — subtotal de acordo com a chave primária

    • Subtotal primário para chave de data — fazer um subtotal por data. Só é configurável se a chave primária for uma data, a hora exata ou a ordem do diário. Uma de Nenhuma, Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente ou Anualmente

    • Ordem primária — uma de

      Ascendentedo menor para o maior, do mais recente para o mais antigo
      Descendentedo maior para o menor, do mais antigo para o mais recente
    • Chave secundária — chave secundária de ordenação. Dispõe das mesmas opções que a chave primária

    • Subtotal secundário — Subtotal de acordo com a chave secundária

    • Subtotal secundário para chave de data — fazer um subtotal por data. Só é configurável se a chave primária for uma data, a hora exata ou a ordem do diário. Uma de Nenhuma, Semanalmente, Mensalmente, Trimestralmente ou Anualmente

    • Ordem secundária — uma de

      Ascendentedo menor para o maior, do mais recente para o mais antigo
      Descendentedo maior para o menor, do mais antigo para o mais recente
    • Botão Repor predefinições — repõe todos os valores predefinidos

9.1.3.2. Mostrar detalhes das parcelas

Isto é controlado pela opção Estilo no separador Geral.

Nota

A partir da versão 2.8.0 esta opção passa a chamar-se Detalhe e encontra-se no separador Mostrar.

Em modo de linha Única, há só uma linha por transação. Assim pode ter o nome da conta num lado da equação e

a. o outro nome de conta se houver uma outra parcela na transação

ou

b. "Parcela" se houver múltiplas outras parcelas na transação. Não pode mostrar múltiplos nomes de conta numa só linha. Simplesmente não há espaço para isso.

Em modo Multilinha, este relatório usa um conceito completamente diferente. Para cada transação, cada parcela (tanto a parcela nesta conta como a(s) parcela(s) nas outras contas!) é imprimida numa linha separada. E cada parcela quer mesmo dizer cada parcela: tanto a parcela que pertence à conta a ser reportada como a(s) parcela(s) na(s) outra(s) conta(s) que saldam a transação. Assim, até a mais básica transação, só com duas parcelas (a desta conta e a da outra), imprime duas linhas quando em modo multilinha.

Para uma transação simples como esta

DescriçãoContaDébitoCrédito
Cheques recebidos   
"múltiplos pagadores"Conta Receita €30.00
 Conta Banco€30.00 

num relatório de transações para a conta bancária, os detalhes aparecem muito parecidos com o que está acima.

Para clareza das contas, pode inserir transações com múltiplas parcelas referentes à mesma conta. Por exemplo, a transação acima poderia ser inserida assim

DescriçãoContaDébitoCrédito
Cheques recebidos   
"1º pagador"Conta Receita €10.00
"2º pagador"Conta Receita €20.00
 Conta Banco€30.00 

Quando esta transação é imprimida no relatório de transações da conta bancária em modo de linha Única, sob outra conta imprime simplesmente a palavra Parcelas em vez do nome de conta.

Para mostrar o detalhe adicional da parcela, tem de escolher o modo Multilinha e marcar Mostrar -> Nome de conta. NÃO marque Mostrar -> Outro nome de conta.

Pode ativar ou não o nome completo de conta usando Mostrar -> Usar nome completo de conta.

Usar outro nome completo de conta não tem qualquer efeito em modo Multilinha.

9.1.4. Relatório de boas vindas

9.1.5. Relatório multicoluna personalizado

Este relatório é usado para juntar múltiplos relatórios numa única janela de relatório com o objetivo de examinar um conjunto de dados financeiros num relance.

9.1.6. Exemplos de gráficos

9.1.7. Relatório exemplo com exemplos