Difference between revisions of "De/Im-Export"

Revision as of 20:55, 4 March 2021

GnuCash bietet von Hause aus eine große Anzahl an unterschiedlichen Schnittstellen, um (Buchhaltungs-)Daten per Datei einzulesen oder zur Weiterverarbeitung mit anderen Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

Import

Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die Assistenten zum Import von Daten und Informationen, die in dem Menu 'Datei -> Importieren...' zu finden sind. Auf die Funktionsweise der Assistenten wird hier nicht weiter eingegangen, weil die Dialoge selbsterklärend sind.

GnuCash kann Buchhaltungsdaten aus anderen Programmen importieren, wenn die Daten in den Formaten QIF oder OFX/QFX vorliegen. Weiterhin bestehen noch die Möglichkeiten die Formate MT940 bzw. MT942 und sogar das veraltete DTAUS-Format zu importieren.

Mit Hilfe der universellen CSV-Datei besteht zusätzlich die Möglichkeit

• Kontenhierarchien,
• Kurse von Wertpapieren,
• Kunden und Lieferanten,
• Rechnungen und Buchungen

zu importieren.

Export

Werden die Buchhaltungs- oder Geschäftsdaten noch zur weiteren Verwendung benötigt, so stellt GnuCash unterschiedliche Exportmechanismen zur Verfügung.

CSV Datei

In dem Menüpunkt 'Datei -> Exportieren...' stehen diverse Assistenten zur Verfügung, um die Daten von

• Buchungen
• Kontenhierarchie
• aktives Kontobuch
• Konten

auszulagern.

Berichte speichern

Als guter Ausgangspunkt für die Erstellung einfacher Exporte können die GnuCash-Berichte genutzt werden. Nachdem der Bericht den persönlichen Anforderungen entsprechend angepasst und die Berichtskonfiguration gesichert wurde kann der Bericht als HTML gespeichert werden. Diese HTML-Datei kann z.B. mit einem Tabellenkalkulationsprogramm weiterverarbeitet werden.

Daten weiterverarbeiten

In dem Ordner contrib der GnuCash-Programm-Quelle sind einige Hilfsmittel, die das Exportieren und Aufbereiten der GnuCash-Daten erleichtern, abgelegt. Z.B. ist hier zum Aufbereiten des Exports von GnuCash nach {Libre|Open}Office Calc oder MS Excel eine weiterentwickelte Version des ursprünglich von Knut Gerwens entwickelten gnuc2ooo.oxt als gnuc2ooo.py enthalten. Dieses Python-Skript liest die Ausgabedaten von GnuCash und importiert sie in die eingebettete Datenbank von {Libre|Open}Office, so dass diese anschließend z.B. in Calc weiterverarbeitet werden können.

Backup, noch zu überarbeiten

1. In anderen Ländern kommt es darauf an, in welchen Formaten die Bank Daten bereitstellt und eventuell auch entgegennimmt:
   • Ein weltweit offizieller Standard sind die von der SWIFT genormten Message Type Formate MTxxx.^[1] Diesen gibt es inzwischen in 2 Varianten:
   1. traditionell, zeilenorientiert und
   2. von der ISO genormt als XML-Datei. Dabei gibt es verschiedene MX-Typen. Die wichtigsten:
      1. CAMT: CAsh ManagemenT: Kontostand-, Umsatzabfrage, …
      2. PAIN: PAyment INitialisation: Überweisungs-, Abbuchungsaufträge, …

      Komplette Übersicht: ISO 20022 MX.

   • In Amerika werden das vom Konsortium Open Financial Exchange (OFX) entwickelte Formaten OFX, sowie Intuits ("Quicken") proprietäre Variante QFX bevorzugt.
   • Deutsche Banken nahmen seit schon lange vor der Verbreitung des Internets 1976 Aufträge im DTAUS-Format entgegen. Geschäftskunden gaben Magnetbänder, später auch Disketten ab — "Garagen-Clearing" — oder schickten sie per Post, später auch als Email+Fax ein. Schließlich wurde auch eine Übertragung durch AqBanking möglich. Seit Anfang 2016 wird es wegen der Umstellung auf SEPA nicht mehr offiziell unterstützt.^[1] Den Geschäftskunden wurde die Verwendung von EBICS (s.o.) nahe gelegt.
2. Vor allem zum Austausch mit anderen Finanz-Programmen ist daneben noch der recht vielseitige Klassiker von Intuit QIF recht verbreitet.
3. Als primitivste und zugleich universellste Form existiert noch der Austausch via CSV. Dies erlaubt auch den Austausch der Stammdaten von Kunden und Lieferanten.

Tools von Dritten

Viele Anwender von GnuCash haben in der Vergangenheit einige Tools erarbeitet und in den Mailing-Listen der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt.

Einge der Tools sind mittlerweile obsolet geworden, da GnuCash auch in dem Bereich von Datenim- und export weiterentwickelt wurde.

In diesem Kapitel werden die Tools lediglich aufgeführt. Die Entwickler von GnuCash und auch die Autoren dieses Wiki geben keinen Support und übernehmen keine Gewährleistung auf korrekte Funktionsweise dieser Hilfsmittel!

Import-Tools

CSV nach QIF umwandeln

Comma separated values - durch Komata (oder Semikola) getrennte Werte - sind das allgemeinste Datenaustauschformat und werden auf vielen Webseiten zum Herunterladen der Umsatzdaten angeboten. Um sie nun in GnuCash zu importieren, kann man sie mit einer der beiden folgenden Methoden in das für Finanzdaten recht verbreitete QIF-Format umwandeln.

mittels Python-Skript

Die Email von Nils Andresen enthält csv2qif.py, einen csv-nach-qif-Konverter, den man verwenden kann, wenn Python auf dem verwendeten Computer installiert ist.

QIF Import

Zur Aufbereitung von Tabellendaten zur Erstellung einer QIF-Datei aus MS Excel oder {Libre|Open}Office Calc können die Tools XL2QIf bzw. Calc2Qif verwendet werden. Diese sind jeweils als Makro ausgeführt und sind nach der Makroinstallation und Programmneustart verfügbar sind. Aus einer geöffneten Tabelle heraus kann dann für die markierten Bereiche spaltenweise angegeben werden, welche Daten in den Spalten enthalten sind und in welchem Format diese in eine QIF-Datei überführt werden sollen. Diese wiederum kann einfach in GnuCash importiert werden. So können beispielsweise die in CSV vorliegenden Kreditkartenabrechnungen eingeladen werden.

OFX Import

Um Umsätze in GnuCash zu importieren bietet sich das Format OFX für alle Anwender an, die nicht HBCI nutzen. Im Gegensatz zum QIF Import kann GnuCash hier erkennen, welche Umsätze es schon importiert hat und welche nicht. OFX Import wird z.B. von der 1822direkt im HTML-Banking unterstützt. Ein Demo-Login ist unter https://banking.1822direkt.com möglich.

Export-Tools

XML Export

Wem die integrierten Exportfunktionen nicht ausreichen, der kann die XML Datei weiterverarbeiten. Ein XSLT-Stylesheet für den Export von GnuCash 1.8 x in die Tabellenkalkulation Gnumeric gibt es bei XSL FACTORY: Gnucash2Gnumeric.xsl v0.6 oder als Kopie zwecks Bearbeitung: De/export_to_excel_xls_transform. Der Kommentar darin enthält weitere Einzelheiten.

Wer dafür eine Java-Bibliothek zum Lesen und Schreiben von GnuCash-Dateien (mit swing-widgets, taglib,... für eigene komplette Programme) braucht, kann mal auf jGnucashLib schauen (benutzt z.B. für den Rechnungs-Export nach einer {Libre|Open}Office -Vorlage, automatische Rechnungs-Erzeugung in die GnuCash-datei aus der eigenen Stunden-Erfassung, Buchungsimport aus CSV-Dateien der nicht-HBCI-Bank,... )

GnuCash-Datei in QIF umwandeln

Unter http://gnucashtoqif.sourceforge.net/ findet sich ein Java Programm, mit dem GnuCash XML-Dateien in QIF umgewandelt können.

Auf der Mailing-Liste hat Timo Ollech ein Python-Script für den Export der Kundenliste veröffentlicht. Durch Ersetzen von "gnc:GncCustomer" in Zeile 36 durch "gnc:GncVendor" sollte es auch möglich sein, die Lieferantenliste zu exportieren oder mit "gnc:GncEmployee" die Mitarbeiter-Liste. Eventuell ist aber noch die Feldliste anzupassen. Um Erfahrungsberichte wird gebeten.

Notes